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中信建投期货:美元与美债继续攀升,一度使得贵金属跳水

(原标题:中信建投期货:美元与美债继续攀升,一度使得贵金属跳水)

汇通财经APP讯——股指期货上个交易日,上证综指涨 1.26%,深证成指涨 1.53%,创业板指涨 1.85%,科创 50 涨 1.69%,沪深 300 涨 2.11%,上证 50 涨 2.1%,中证 500 涨 1.18%,中证 1000 跌 0.96%。两市成交额为9971.28 亿元,较前一交易日增加约 1869 亿元。北向资金净流入 81.08 亿元,前一交易日净流出 73.85 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:食品饮料(2.4%),煤炭(2.37%),非银金融(2.05%)。表现最差的行业分别为: 纺织服饰(-3.15%),轻工制造(-3.18%),综合(-4.97%)。基差方面,IC 贴水幅度收窄,当季合约年化基差率分别-6.5%;IH、IF、IM 基差走弱,远月合约基本维持贴水,当季合约年化基差率分别为-3.4%、-4.5%、-17.2%。跨期价差方面,IH 跨期价差小幅波动,IF、IC、IM 当月-下月合约价差小幅扩大。消息面上,新“国九条”发布,重点针对上市、退市和分红三个重点领域发力,提高上市公司的质量,完善退市制度,并加强了对分红的约束。长期来看,新“国九条”为国内资本市场的长期健康发展提供了清晰的方向,随着政策的逐步实施,预计市场的稳定性和投资价值将得到显著提升。短期而言,新政策的发布对不同板块的影响各异,如业绩稳定和分红能力较强的蓝筹股受到政策的利好影响较大,而营收质量较差、分红能力弱的小微盘股或将承压。策略方面,新政策的利好兑现偏于中长期,近期股指处于弱势震荡中,短期维持观望,价值或强于成长。 股指期权上个交易日,上证综指涨 1.26%,深证成指涨 1.53%,创业板指涨 1.85%,科创 50 涨 1.69%,沪深 300 涨 2.11%,上证 50 涨 2.1%,中证 500 涨 1.18%,中证 1000 跌 0.96%,深证 100ETF 涨2.3%。两市成交额为 9971.28 亿元,较前一交易日增加约 1869 亿元。北向资金净流入 81.08 亿元,前一交易日净流出 73.85 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:食品饮(2.4%),煤炭(2.37%),非银金融(2.05%)。表现最差的行业分别为: 纺织服饰(-3.15%),轻工制造(-3.18%),综合(-4.97%)。消息面上,新“国九条”发布,重点针对上市、退市和分红三个重点领域发力,提高上市公司的质量,完善退市制度,并加强了对分红的约束。长期来看,新“国九条”为国内资本市场的长期健康发展提供了清晰的方向,随着政策的逐步实施,预计市场的稳定性和投资价值将得到显著提升。短期而言,新政策的发布对不同板块的影响各异,如业绩稳定和分红能力较强的蓝筹股受到政策的利好影响较大,而营收质量较差、分红能力弱的小微盘股或将承压。策略方面,近期股指市场或续以震荡为主,期权端可尝试备兑策略增厚收益。国债周一,国债期货短跌长涨。单边方面,按收盘价计算,30年期主力合约涨 0.03%,10年期主力合约涨 0.01%,5 年期主力合约跌 0.05%,2 年期主力合约跌 0.05%;跨品种价差方面,4TS-T下跌 0.204 元,2TF-T 下跌 0.13 元,3T-TL 上涨 0.02 元;跨期价差方面,TS 近远月价差下跌0.008 元,TF 近远月价差跌 0.08 元,T 近远月价差跌 0.04 元,TL 近远月价差下跌 0.02 元。总体而言,期债单边各品种长短分化,短期限合约相对长期限走弱,近远月价差悉数收敛。贵金属隔夜美国公布的 3 月零售销售数据超预期,美元与美债继续攀升,且一度使得贵金属跳水,但随后避险情绪主导市场,金银重返涨势,因以色列军方表示将对伊朗的攻击做出回应。此外,美联储威廉姆斯隔夜表示,不认为 3 月通胀数据是转折点,仍然认为降息可能在今年开始。总体来看,贵金属在高位波动明显加剧,地缘政治风险不确定性亦在加大,避险情绪是短期金银的主要支撑,后市持续关注地缘政治动向。操作上,轻仓做多。沪金 2406 参考区间 550-580 元/克,沪银 2406 参考区间 7200-7600 元/千克。工业硅工业硅期货低开高走,昨日表现相对平稳,市场快速消化期货合约修订影响。从基本面来看,下游多晶硅正面临不利局面,多晶硅企业面临越来越大的亏损压力。在压力持续加大的情况下,多晶硅对工业硅的采购亦相对低迷。总体来看,宏观情绪仍然高涨,这将给工业硅带来价格支撑,而基本面利空仍存,考虑到当前工业硅价格已处底部区域,近期工业硅或低位震荡为主。操作上,暂观望,SI2406 合约参考区间 12000-12500 元/吨。铁合金需求端,钢厂产量小幅增加,消耗需求边际改善,贸易商需求也有好转。供应端,硅锰产量下降近 8000 吨至 15.9 万吨,硅铁产量维持在 8.8 万吨,生产端的压力继续缓解。库存端表现分化,硅铁工厂库存下降至 6.3 万吨、硅锰增加至 31.5 万吨历史新高,仓单均有增加,但硅锰增量更大。成本端,近期电价有小幅下调风险,但碳元素开始提涨,成本支撑偏强运行。近期,市场主要关注点在于钢厂复产带来的上行驱动,4 月份逻辑有望延续。低多为主,硅铁关注 6500 元/吨附近支撑,硅锰关注 6200 元/吨附近支撑。镍隔夜镍及不锈钢偏弱运行。宏观方面,美国零售数据超预期,显示出美国经济基本面韧性仍在,美元上涨施压有色板块。消息面上,美英制裁俄镍,限制 LME 形成俄镍仓单,对沪镍影响有限。纯镍方面,市场成交较为稳定,以刚需为主。硫酸镍方面,市场需求仍在,进而带动盐厂挺价情绪。镍铁方面,上游镍矿价格高位运行,印尼铁厂未见减产,但国内部分中小厂减产开始陆续落地,而需求侧表现依然偏弱,市场博弈较为僵持。不锈钢方面,受镍价偏强影响,不锈钢价格亦有提振,但目前现货实际成交仍未见改善,市场上有低价抛货现象。操作上,镍及不锈钢轻仓做空。ni2405 参考区间 130000-140000 元/吨,ss2405 参考区间 13300-14300元/吨。螺纹钢市场焦点:宏观方面,央行续作 1000 亿元 MLF,中标利率为 2.50%,与此前持平。房地产方面,据央行数据,新发个人住房贷款利率为 3.71%,首次低于新发企业贷款加权平均利率的 3.75%。产业方面,本周,钢银电商口径城市总库存 1273.06 万吨,环比减 28.89 万吨;建筑钢材库存 781.44 万吨,环比减 20.89 万吨;热卷库存 279.42 万吨,环比减 6.55 万吨。在低产量下,随着下游“钢需”缓慢复苏,加之各地纷纷加码购房利好政策,甚至不少地方推出“住房以旧换新”,房地产市场具有较强修复动力,且在制造业高景气度下,钢材供需之间矛盾并不大。从库存来看,当前螺纹库存已处于历史低位水平,而热卷库存压力则较大,去库进度明显慢于去年同期。在低库存以及高成本驱动下,预计短期内钢价或将偏强震荡运行。操作策略:RB2410 合约逢低布局多单。热卷市场焦点:2024 年 3 月中国出口钢材 988.8 万吨,较上月增加 271.8 万吨,环比增长 37.9%;1-3 月累计出口钢材 2580.0 万吨,同比增长 30.7%。上周五大品种周消费量为 964.22 万吨,降幅为0.99%;其中建材消费环比增 2.9%,板材消费环比降 2.1%。五大品种中建材与板材消费出现一定的分化,建材消费增,板材消费降。近期铁水产量上升,叠加海外通胀预期再起,市场整体情绪有所回升,原料端带动钢价反弹,市场交易情绪快速回升,部分投机资金进入,盘面拉升。短期内钢价或将震荡偏强。操作策略:HC2410 合约逢低布局多单中信建投期货

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